2月2日基金净值:兴华安盈一年定开债券发起式最新净值10361,涨005%
2024-06-17 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月2日,兴华安盈一年定开债券发起式最新单位净值为1.0361元,累计净值为1.1046元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.86%,近3个月上涨2.03%,近6个月上涨2.44%,近1年上涨5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴华安盈一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.39%,现金占净值比0.1%。该基金的基金经理为吕智卓,吕智卓于2021年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.78%。
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