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2月2日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值10361，涨005%

2024-06-17 【字体：大中小】

本站消息，2月2日，兴华安盈一年定开债券发起式最新单位净值为1.0361元，累计净值为1.1046元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.86%，近3个月上涨2.03%，近6个月上涨2.44%，近1年上涨5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴华安盈一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.39%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为吕智卓，吕智卓于2021年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.78%。

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